私募基金收益如何計算 私募基金收益怎么算
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申購:
例如用1萬元申購某私募基金,申購費率是1.5%,該基金當日版凈值是1.2000。
申購手續權費=10000.00×1.5%=150.00(元)
申購份額=(10000.00-150.00)÷1.2000=8208.33(份)
贖回:
1個月后贖回該私募基金,當日凈值是1.4000,贖回費率是0.5%。
贖回總額=8208.33×1.4000=11491.66(元)
贖回手續費=11491.66×0.5%=57.46(元)
贖回凈額=11491.66-57.46=11434.20(元)
凈收益=11434.20-10000.00=1434.20(元)
注:申購份額的算法有兩種,此處采用大多數基金所用的方法。
簡單凈值收益率
簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率,計算公式為:
其中,NVAt表示基金的期初份額凈值,NVAT表示基金的期末份額凈值,D表示考察期內每份基金的分紅金額。
舉例來說,某只基金在t日的份額凈值為1元,T日的份額凈值為1.1元,期間在M日每10份派息2.5元,那么該基金在這一階段的簡單收益率為:
時間加權凈值收益率
時間加權收益率的假設前提是,在基金進行分紅時,投資者不取出分紅所得現金,而是把分紅所得換成基金份額,立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率,時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到:
根據時間加權凈值收益率計算公式,上例中,假設該基金在除息前一日的份額凈值為1.2元,那么就有:
簡單凈值收益率由于沒有考慮分紅的時間價值,只能是一種基金收益率的近似計算,而時間加權凈值收益率考慮了分紅再投資,可以準確地反映基金經理的真實投資表現,能更準確地對基金的真實投資表現作出衡量。在不分紅的情況下,簡單凈值收益率和時間加權收益率相等。
年化收益率
對于運作期限較長的基金,有時我們需要將其運作期間各階段的收益率進行年化,以此考量基金的投資收益。年化收益率有簡單年化收益率與精確年化收益率之分。
我們用Ryear表示某基金的年化收益率, 表示第 個階段基金的收益率,那么經過n個階段后該基金的簡單年化收益率的計算公式如下:
精確年化收益率的計算公式如下:
為了計算方便,我們這里以季度收益率為例,說明基金階段收益率的年化過程。假設在一年中,某基金的各季度的收益率分別為5.35%、-2.99%、3.23%、5.56%,那么該基金的簡單年化收益率為
精確年化收益率為
類似地,可以將周收益率、月收益率轉換為年收益率。
平均收益率
另外,在對多期收益率的衡量與比較上,通常用平均收益率指標。平均收益率有兩種計算方法:算術平均收益率與幾何平均收益率。
一般來說,算術平均收益率要大于幾何平均收益率,每期的收益率差距越大,兩種平均方法的差距越大。相對而言,幾何平均收益率可以較為準確地衡量基金表現的收益情況,因此,我們通常用幾何平均收益率來衡量基金過去的收益情況,而算術平均收益則更多的用來估計未來的收益率。
私募基金收益怎么算
簡單凈值收益率:
簡單凈值收益率是不考慮分紅再投資影響的基金凈值收益率,計算公式為:其中,NVAt表示基金的期初份額凈值,NVAT表示基金的期末份額凈值,D表示考察期內每份基金的分紅金額。
舉例來說,某只基金在t日的份額凈值為1元,T日的份額凈值為1.1元,期間在M日每10份派息2.5元,那么該基金在這一階段的簡單收益率為:時間加權凈值收益率。
時間加權收益率的假設前提是,在基金進行分紅時,投資者不取出分紅所得現金,而是把分紅所得換成基金份額,立即進行再投資。分別計算分紅前的分段收益率,時間加權收益率即可由分段收益率的連乘得到。
擴展資料:
特點:
私募股權基金的運作方式是股權投資,即通過增資擴股或股份轉讓的方式,獲得非上市公司股份,并通過股份增值轉讓獲利。股權投資的特點包括:
1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同,股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅,一旦被投資公司成功上市,私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。
2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期,而因為投資于發展期或成長期的企業,被投資企業的發展本身有很大風險,如果被投資企業最后以破產慘淡收場,私募股權基金也可能血本無歸。
參考資料來源:百度百科-私募基金
在計算基金收益時,我們要注意所申購基金的申購費率、申購時的凈值、贖回費率以及贖回時的凈值。只有弄清楚這幾個變量,才能計算出我們申購的基金是盈利還是虧損。詳細計算公式需參考視頻內容。
私募股權基金(PE)一般以成立有限合伙制公司作為運作主體,投資人實際上是把錢投到這個有限合伙企業,運作模式如下:
私募股權基金各項費率:
1、認購費:一次性繳納的費用。一般為投資者(LP)出資金額的1%,也有些收2%、3%,該項費用收取的多少,和該基金在市場推廣、銷售及注冊登記等募集期間發生的各項費用有關。
2、管理費:按年收取。相當于基金管理者(GP)的報酬,一般為投資者出資金額的2%左右。
3、業績報酬:退出時,一次性繳納的費用。依據具體的協議,可以是基金全部盈利的20%,也可以是規定的保底收益之外,盈利部分的20%。這是私募股權基金管理人GP最主要的收益來源。
投資門檻:
私募股權基金,根據基金規模的不同,投資門檻有所不同。
基金規模5億元以下,投資門檻以300萬元、500萬元較為常見;
基金規模5億元以上,投資門檻1000萬元較為常見。
當然,如今,也有很多私募股權基金,100萬就可以起投。
贖回條件:
私募股權基金投資期限較長,一般為5-8年,期間并不是隨時可以贖回。
私募股權基金的期限分為投資期、退出期、延長期。
例如:某基金期限為5+1年,那么其中5年為投資期,1年為退出期;
某基金期限為4+2+1年,那么其中3年為投資期,2年為退出期,1年為延長期。
私募基金公司怎么做賬
1`私募基金公司收到客戶的錢以后怎么入賬?入x27x27應付賬款x27x27? 2`轉給投資項目的款項又該怎么做賬?"長期股權投資"? 3`收到的手續費應該是做"營業收入--服務費"吧?1、公司是投資管理公司,通過信托公司發行陽光私募基金產品,信版托公司要求交100萬的保證權金,發行成功后,會自動轉換購買發行的產品份額。
交保證金的時候:
借:其他應收款-保證金
貸:銀行存款
那產品發行成功后,自動把保證金認購了自己發行的產品,賬務怎么處理呢??
2、平時購買銀行的短期理財產品
借:交易性金融資產
貸:銀行存款
收益出來后:
借:應收利息
貸: 投資收益
賣掉后:
借:銀行存款
貸:交易性金融資產
應收利息
3、公司開立的證券賬戶操作
銀證轉賬:
借:其他貨幣資金
貸:銀行存款
購買產品
借:交易性金融資產
貸:其他貨幣自己
月末
借:交易性金融資產-公允價值變動
貸:公允價值變動損益
賣掉后
借:其他貨幣資金
貸:交易性金融資產
1.你說的“客戶的錢”是什么錢?
如果是購買你們發行產品的錢,最正專規的做法是為產屬品單獨建立帳套單獨核算。
如果是購買你們公司股權的錢,(比如有限合伙股權基金公司),
那就是進實收資本。
2.轉給投資項目的款項根據第1點的性質確定,如果是產品的投資,在產品的賬里做,如果是私募公司的投資,做公司的長期股權投資。
3.手續費根據各種合同、協議來確定。
注:私募基金已經納入新基金法監管范圍,操作、賬戶要規范點的好。
不要把管理的資產與自有資產混淆,那就是大事了。
私募基金信息不透明,一般也不公開,外人無法知道.
私募基金計算盈虧的規則是什么?
比如投入10萬,賺錢按多少比例分?虧了又怎么算/管理費收多少?請勿答非所問!曾經跟一個做私募基金的朋友有交往,相信這些信息對你有幫助:
1.賺錢一般是基金內管理人提取20%,不過有容些人能力比較強的,可能會提出收多一些的回報,象我朋友是提取30%,具體報酬還是由簽定的委托合同決定
2.一般虧損由投資人完全承擔,但投資人可以設定虧損到一定比例解除委托合同
3.一般私募基金不收取任何管理費用
1.一般是基金管理人提取收益的20%作為回報,其余的80%歸投資人
2.虧了投資人完全承擔,除非是有特殊約定的私募的基金
3.同開放式基金類似
4.需要說明的是,以上針對的是信托公司發布的私慕基金
私募基金收益怎么算的
在計算基金收益時,我們要注意所申購基金的申購費率、申購時的凈值、贖回費率以及贖回時的凈值。只有弄清楚這幾個變量,才能計算出我們申購的基金是盈利還是虧損。詳細計算公式需參考視頻內容。
看門狗財富為您解答。
申購:
例如用1萬元申購某私募基金,申購費率是1.5%,該基專金當日凈值是1.2000。
申購屬手續費=10000.00×1.5%=150.00(元)
申購份額=(10000.00-150.00)÷1.2000=8208.33(份)
贖回:
1個月后贖回該私募基金,當日凈值是1.4000,贖回費率是0.5%。
贖回總額=8208.33×1.4000=11491.66(元)
贖回手續費=11491.66×0.5%=57.46(元)
贖回凈額=11491.66-57.46=11434.20(元)
凈收益=11434.20-10000.00=1434.20(元)
注:申購份額的算法有兩種,此處采用大多數基金所用的方法。
通常情況下,管理人因為其管理可以獲得相當于基金利潤一定比例的業績報回酬。根據股權投資基金與答管理人約定,有時候管理人需要先讓基金投資者實現某一門檻收益率之后才可以參與利潤的分成。
股權投資基類基金的收益分配通常有固定的模式,如此基金最終按照如下順序進行收益分配;
第一步:預先扣除管理費,托管費和服務費等費用;
第二步:返還投資人本金;
第三步;支付個投資人預期基準收益;
第四步;上述分配完成后,如有剩余收益,基金管理人與投資人按一定比例分配剩余收益(通常為2/8或者3/7,也可在法律規定基礎上有所調整)
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