非系統(tǒng)風險的名詞解釋：非系統(tǒng)風險是只對某個行業(yè)或個別公司的證券產(chǎn)生影響的風險，通常由某一特殊的因素引起，與整個證券市場的價格不存在系統(tǒng)、全面的聯(lián)系。投資者可以通過分散投資的方法，來抵消非系統(tǒng)風險。

非系統(tǒng)風險亦稱“非市場風險”、“可分散風險”。與“系統(tǒng)性風險”相對。與股票市場、期貨市場、外匯市場等相關(guān)金融投機市場波動無關(guān)的風險。非系統(tǒng)風險是由特殊因素引起的，如企業(yè)的管理問題、上市公司的勞資問題等，是某一企業(yè)或行業(yè)特有的風險，只影響某些股票的收益。非系統(tǒng)風險可通過分散投資消除。

非系統(tǒng)風險英文為nonsystematic Risk。單個股票價格同上市公司的經(jīng)營業(yè)績和重大事件密切相關(guān)。公司的經(jīng)營管理、財務狀況、市場銷售、重大投資等因素的變化都會影響公司的股價走勢。這種風險主要影響某一種證券，與市場的其他證券沒有直接聯(lián)系，投資者可以通過分散投資的方法，來抵消該種風險。這就是非系統(tǒng)風險。

非系統(tǒng)風險的產(chǎn)生原因：

產(chǎn)生非系統(tǒng)風險的原因主要是一些直接影響企業(yè)經(jīng)營的因素，如上市公司管理能力的降低、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量的下滑、市場份額的減少、技術(shù)裝備和工藝水平的老化、原材料價格的提高以及個別上市公司發(fā)生了不可測的天災人禍等等。這些事件的發(fā)生，導致上市公司經(jīng)營利潤的下降甚至發(fā)生虧損，從而引起股價的向下調(diào)整。

如1996年中期年報公布時，某公司宣布其上半年每股股票的虧損在0——70元以上，從而導致了該只股票的狂跌，在很短的時間內(nèi)，該股票的市價就下跌的一半。