基金公司一般有電子賬單的，申購贖回?cái)?shù)據(jù)都會(huì)按時(shí)寄到您的郵件里的。或者你可以登錄你的網(wǎng)銀基金帳號(hào)查看相關(guān)數(shù)據(jù)信息

　　1、基金的申購贖回?cái)?shù)據(jù)的查詢：現(xiàn)在都是通過網(wǎng)上查詢比較多，服務(wù)好的基金公司有微信號(hào)、郵件對賬單，客服也很快能打通。
　　2、基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機(jī)構(gòu)開設(shè)基金帳戶，按照規(guī)定的程序申請購買基金份額的行為·。
　　3、贖回（Redemption）又稱買回，它是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。

首先看你在那里買了。建議到銀行的網(wǎng)銀上買，一般都可以打6到8折左右。
費(fèi)率一般從1%到1.5%，新基金貴點(diǎn)，老基金便宜點(diǎn)。在銀行的理財(cái)頻道找出你要查詢的基金，里面有詳細(xì)的費(fèi)率，包括申購或者認(rèn)購費(fèi)，還有贖回費(fèi)。
你也可以在百度里搜基金公司的官網(wǎng)，里面也有費(fèi)率，不過一般沒優(yōu)惠哦。

銀行買的查交割單

萬德

首先，先要了解公募基金在獲得證監(jiān)會(huì)的注冊批復(fù)后，通常會(huì)經(jīng)歷：募集資金(一般不超過3個(gè)月)，備案成立(通常是2-3天)，封閉建倉(一般不超過3個(gè)月)，開放申購四個(gè)階段，只有當(dāng)基金正式成立后，基金經(jīng)理才能用募集到的資金投資股票、債券等各種資產(chǎn)，基金的凈值才會(huì)發(fā)生變動(dòng)。那么在購買一只基金之前，基民要做好那些功課呢？

1、如何認(rèn)購新基金

所謂認(rèn)購，是指基金首次發(fā)售基金份額的募集期內(nèi)進(jìn)行的基金購買。過了募集期再購買就是基金申購了。跟申購老基金相比，認(rèn)購新基金一般有費(fèi)率低、操作簡便等特點(diǎn)，引起大批基民的青睞。

基金的募集期是了解基金概況的黃金時(shí)期，可以通過新基金發(fā)布的招募說明書重點(diǎn)關(guān)注該只基金的基金經(jīng)理、基金類型、募集期、支持的銀行卡以及各種手續(xù)費(fèi)率等。基金經(jīng)理以往的投資風(fēng)格和業(yè)績績效表現(xiàn)可以作為選擇基金的一大參考，一般來說基金經(jīng)理的風(fēng)格是一貫的。基金類型應(yīng)與各自的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，股票型基金的收益高，風(fēng)險(xiǎn)也較大。手續(xù)費(fèi)率也是一大考慮因素，特別是對于大額投資者來說，優(yōu)惠的費(fèi)率可以省下一筆不小的費(fèi)用。

2、認(rèn)購費(fèi)和申購費(fèi)有什么區(qū)別

在認(rèn)購基金之前，必須計(jì)算清楚新基金認(rèn)購費(fèi)率以及申購贖回費(fèi)率，一般基金公司會(huì)對此有詳細(xì)的說明。

認(rèn)購費(fèi)是指購買在募集期內(nèi)即首發(fā)的新基金時(shí)所交納的手續(xù)費(fèi)，一般費(fèi)用在0.8%-1.2%之間，債券型基金認(rèn)購費(fèi)較低，權(quán)益類基金認(rèn)購費(fèi)較高，一般是按階梯計(jì)費(fèi)，認(rèn)購的金額越多，費(fèi)率越低，部分基金新發(fā)時(shí)認(rèn)購費(fèi)不打折。

申購費(fèi)就是購買在開放期內(nèi)的基金時(shí)的費(fèi)用，和認(rèn)購費(fèi)所不同之處是買新基金時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)，買老基金時(shí)收取申購費(fèi)。

(1)凈認(rèn)購金額 = 認(rèn)購金額/(1+認(rèn)購費(fèi)率)；

(2)認(rèn)購份額 = (凈認(rèn)購金額+認(rèn)購期利息)/ 基金份額發(fā)售面值。

在新基金認(rèn)購時(shí)需要了解基本的注意事項(xiàng)，只要熟悉規(guī)則，基民認(rèn)購新基金將會(huì)暢通無阻。

3、募集期認(rèn)購的資金是否有收益？

對于認(rèn)購期(新發(fā)基金募集期)購買的基金產(chǎn)品，投資者會(huì)有利息收益。

從客戶認(rèn)購基金的T+2日起，到基金產(chǎn)品驗(yàn)資前一天，這段時(shí)間客戶的認(rèn)購資金享受募集期的利息。一般為銀行同業(yè)存款利率計(jì)算利息(略高于活期利息)。具體要看驗(yàn)資時(shí)間和資金存放銀行規(guī)定。(T日為基金交易日，基金日期中均為證券交易日。)

這部分利息會(huì)在基金成立時(shí)，轉(zhuǎn)換成為投資者的基金份額。

4、買的新基金份額何時(shí)能查到？

上市公司在網(wǎng)下認(rèn)購日交款日之后發(fā)布的公告中會(huì)詳細(xì)披露相關(guān)情況的，建議去交易所網(wǎng)站查詢。

這個(gè)準(zhǔn)確的說，應(yīng)該是查詢不到的。屬于交易部分的隱私，非必須披露的大額交易

以前在各證券論壇或股吧里能找到，名稱是新股申購數(shù)據(jù)分析，能看到網(wǎng)下各機(jī)構(gòu)申購的詳情，屬于公開的數(shù)據(jù)。對普通投資者申購新股來說起到一定的意義。但今年以來，是查不到的。原因很簡單，機(jī)構(gòu)不想讓投資者知道他們的蹤跡，所以數(shù)據(jù)不再公開。

一般的股票交易軟件是支持各類基金買賣操作的 而且其操作界面上可以清楚的看到哪些基金處于開放申購階段
至于拆分信息屬于各家基金公司的公告內(nèi)容 可以通過登錄各家基金公司的官網(wǎng)來獲取信息 當(dāng)然各類綜合性財(cái)經(jīng)網(wǎng)站也有專門的基金板塊會(huì)有相應(yīng)的消息發(fā)布！
建議不必去購買拆分基金 只要某只基金的成長的較好哪怕凈值再高也是可以購買的 收益的多少還是和各個(gè)基金的運(yùn)作情況有關(guān) 和當(dāng)前單位凈值沒什么太大聯(lián)系！

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