用友T3中資產負債表和利潤表的凈利潤不一致是怎么原因？
舉個例子：8月開始第一次做帳，8月財務報表中：資產負債表未分配利潤8000，8月利潤表中的凈利潤8000，數據一致，但是從9月開始資產負債表的未分配利潤10000，利潤表中的凈利潤為12000.后面開始每月都不一致，而且差別越來越大，這是什么原因？是公式錯誤嗎？（沒有提取公積等，我用的是小企業會計準則2013）我是個新手，不太懂。跪求高手解答！謝謝！新辦企業，第一年內資產負債表中的”未分配利潤“與利潤表的”凈利潤“應該是一致的，以后都不應該一致，除非這企業既沒有收入也沒有支出。
資產負債表中的“未分配利潤”=未分配利潤年初數+利潤表中的“凈利潤”-本年度已分配的利潤
利潤表的“凈利潤”只反映企業本期的經營成果。
可能是收入發生做到借方，費用發生做到貸方，特別是財務費用--利息收入要做成借方紅字（結轉本年利潤除外）
損益表中的凈利潤和資產負債表中的未分配利潤不相等，是什么原因？
如何找到原因？用友財務系統怎么調整呢？我曾經遇到過回，當時是有筆分錄做的有出入，收利息的時候因該 借：藍字 銀行存款 借：紅字 財務費用，我給做成 借：藍字 銀行存款 貸：藍字 財務費用，雖然分錄的結果一樣，但是兩筆分錄直接影響到未分配利潤。雙藍字導致利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤不等，但是調整成一藍一紅后，利潤表的凈利潤和資產負債表的未分配利潤就相等了。此種情況下用友財務系統不需要調整。估計樓主也是這樣的情況，而且不等的差額會很小。
如利潤分配科目余額應加到"未分配利潤"中,如無,則算錯或寫錯,查一下!
除非你們是第一年經營，否則損益表中的凈利潤不等于資產負債表的未分配利潤是正常的。損益表中的凈利潤是當年產生的，而資產負債表中的未分配利潤是以前年度累計下來的，還沒有分配的利潤或者為彌補的虧損，兩者不相等才是正確的。
損益表中的凈利潤反映的是本期凈利潤，而資產負債表中的未分配利潤反映的是逐年度凈利潤分配后的累積數，一般情況下，二者是不相等的。
我想樓主所說的未分配利潤是指 期末金額 - 期初金額
用友T3軟件中資產負債表中的本年利潤期末數與利潤表中的凈利潤本年累計數不一致！
用友T3軟件中資產負債表中的本年利潤期末數與利潤表中的凈利潤本年累計數不一致！rn2014.3月前都是一致的，不知怎么后面的就不一樣了，差額挺大的，rn我看了下，損益類的都有結轉了，方向也沒錯，公式 也沒變更過，我也沒添加過新科目，？？？？？？rn急求大神指教！資產負債表中不是“本年利潤”，是“未分配利潤”，期末數應為利潤表中的“凈利潤本年累計數+年初未分配利潤”。
1、資產負債表中不是“本年利潤”，是“未分配利潤”，期末數應為利潤表中的“凈利潤本年累計數+年初未分配利潤”。
2、損益類科目應嚴格區分借方和貸方，凡發生相反業務應按紅沖入賬。如銷售退回應入紅字貸方，利息收入應入紅字借方，收回水電費應入紅字借方，計提所得稅應入借方，沖銷多提的所得稅應入紅字借方，收回已核銷的壞賬準備應入紅字沖銷管理費用，等。
3、把本期的發生額和余額表打出來，核對具體科目的余額和發生額，找出差異，然后按以上所說的進行調整。
希望能真正幫到你。
那這種的您可以找下費用累科目是否走貸方科目了？應該走借方紅字，希望對您有幫助
資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤 對不上 怎么辦
之前一直沒做報表的 現在做發覺資產負債表中的未分配利潤和利潤表中的凈利潤 對不上。而且差很多。50多萬不止。到底是看哪個呢？還是需要什么別的辦法來解決?利潤表中的凈利潤和資產負債表里的未分配利潤不一樣，一般來說不存在相等關系。
1、資產負債表中的“未分配利潤”項目，反映歷年累計未分配的利潤或虧損，本項目應根據“本年利潤”科目和“利潤分配”科目的余額計算填列。
2、利潤表中的“凈利潤”項目反映企業當期實現的凈利潤（或發生的凈虧損）。凈利潤=利潤總額-所得稅費用。
3、資產負債表的“未分配利潤”項目和利潤表的“凈利潤”項目之間勾稽關系：
資產負債表期末未分配利潤=年初資產負表未分配利潤+本期利潤表累計凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 + 盈余公積彌補虧損 +（或-）本年度調整以前年度損益從“以前年度損益調整”科目轉入“未分配利潤”的金額。
如果你確定在此期間沒有出現過以前年度損益調整事項，沒出現過利潤分配事項，那么建議你執行如下檢查程序：
1、檢查7月份是否一致，如果7月份一致，那么可以確定問題出現在8月份。
2、檢查8月份試算平衡表是否平衡，重點關注損益類科目是否余額為零，是否存在損益類科目發生額未做期末結轉的情況。
3、如果試算平衡沒問題，那么按試算平衡表的發生額，查驗損益表各科目取數是否正確，是否存在損益表發生額與試算平衡表發生額不一致的情況（這是為了排除軟件公式錯誤或者其他故障）。
4、如果損益表確定沒問題，那么調出本年利潤科目當期發生額，與損益表的發生額做比對，看是否存在結轉錯誤。
分步檢查：
檢查是否有期間未結轉損益。解決方法：反結賬，結轉未結轉損益期間。
檢查是否有收入減少記借方或者成本費用減少記貸方，因為財務軟件一般在計算利潤表的時候收入只統計貸方發生額，成本費用只統計借方發生額。解決方法①：反結賬反記賬修改收入減少以負數填列貸方，成本費用減少以負數填列借方。②修改利潤表計算公式。
檢查以前年度損益科目是否有發生額。解決方法：①如有則計算資產負債表未分配利潤期末余額-期初余額是否等于利潤表累計凈利潤。（注意：資產負債表期末-期初+1期與利潤表累計期數一致，不然不平）②如無則檢查上面2種情況。
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