我用用友T3廣東專用版，憑證什么的都弄完了，今天做了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表，可是兩個不平
而且資產(chǎn)負(fù)債表和損益表有好多都沒有顯示，憑證里有其他應(yīng)收應(yīng)付款，他都沒有顯示，不知道是因為什么？我都是直接按著步驟來的，我選的也是新會計制度科目！rn損益表是平的，但是資產(chǎn)負(fù)債表卻不平！求高手解答！rn因為之前公司都是外面代賬的，公司是1月才成立的！他去年1月的憑證里并沒有涉及到存貨，但是資產(chǎn)負(fù)債表上卻有存貨，這又是因為什么？選的會計制度是否與賬套的會計制度一致，會計制度一致也不能保證完全能達到你的要求，沒有顯示，可能是相應(yīng)位置沒有設(shè)置公式，最好找熟悉這一塊的人來設(shè)置。。資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨包括生產(chǎn)成本科目余額，半成品，委托代銷產(chǎn)品，產(chǎn)成品，低值易耗品等等，還有一種可能是你的資產(chǎn)負(fù)債表里存貨公式取的是別的科目的數(shù)。。
查一查關(guān)于存貨的所有憑證，在電腦上，看看是記錯了，還是結(jié)轉(zhuǎn)來的
急需解決！用友T3損益表中的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)對不上
本月做憑證調(diào)整上月的憑證，最后出報表的時候發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負(fù)債表跟余額表對全部正確，損益表跟科目匯總表對也全部正確，但是損益表中的凈利潤與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)和余額表中的利潤分配對不上，而差額就是我調(diào)整的數(shù)字，誰能詳細(xì)的跟我說說其中的原因和解決方法？不勝感激！我知道有種解決辦法 就是到上月賬中直接調(diào)整 然后重新結(jié)轉(zhuǎn) 重算報表，這樣雖然能解決，但是我要修改報表 很麻煩，我的上月報表已經(jīng)報過了，沒法修改了 請問有什么辦法 不修改上月報表 直接在這月?lián)p益表中反應(yīng)我調(diào)整后的金額？ 謝謝！調(diào)整時，要把原來的憑證原樣做成負(fù)數(shù)，再重新做憑證。特別是損益類科目都要這樣做。
樓主 有個問題 我說一下 你看看是不是和你的問題有關(guān) 在資產(chǎn)負(fù)債表里 未分配利潤公式定義 是 利潤分配+本年利潤的 合計數(shù)！ 也就說凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤-利潤分配=本年利潤 問題原因應(yīng)該就是這個 如果有修改的辦法的話 也有 從新結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 或者手工補填 看下余額表里 末及科目的 損益數(shù) 是否還有余額 如果手工轉(zhuǎn)到本年利潤 應(yīng)該可以解決 QQ 87999450
憑證做完了，用友T3怎么操作記賬結(jié)轉(zhuǎn)
1、填制憑證
總賬系統(tǒng)————填制憑證————點擊增加————輸入憑證點擊保存
2、審核憑證（注：審核憑證必須換操作員）
總賬系統(tǒng)————審核憑證————選擇憑證類別，月份————點確定————確定————到審核憑證的界面————點擊審核。（如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核）
3、月末處理
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)：自動轉(zhuǎn)賬————期間損益結(jié)轉(zhuǎn)————選擇憑證類別、本年利潤科目————點擊左下角包含未記賬————確定
4、記賬
總賬系統(tǒng)————記賬————全選————下一步————下一步————確認(rèn)————確定
5、月末結(jié)賬
總賬系統(tǒng)————月末結(jié)賬————選擇月份————點擊下一步————對賬————下一步————下一步————結(jié)賬（如果總賬核其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用《只有其他模塊都月末結(jié)賬完畢《總賬才能月末結(jié)賬）
6、1、初始報表
進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業(yè)→選擇財務(wù)報表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)”→點確定→點左下角紅色“格式”→點菜單上數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算第1頁”→點“是”→待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）
2、日常報表處理
進入用友通→點財務(wù)會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數(shù)，默認(rèn)為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數(shù)據(jù)→點關(guān)鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份（例2010-02-28）點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是”→待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數(shù)據(jù)是否正確→保存（其余報表操作相同）
7、刪除憑證
總賬系統(tǒng)————填制憑證————點制單菜單下的作廢/恢復(fù)————再到制單菜單下的整理憑證————確定————全選————確定————是 注：如果月末已經(jīng)結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。
8、取消審核
只有審核人才能取消審核。
總賬系統(tǒng)————審核憑證————選擇憑證類別，月份————確定————確定————審核憑證界面————點擊審核菜單下的取消審核,如果多張憑證可點擊成批取消審核。注：如果結(jié)賬、記賬后需取消審核，先取消結(jié)賬，再取消記賬，才能取消審核。
9、取消月末結(jié)賬
總賬系統(tǒng)————月末結(jié)賬————選擇月份ctrl+shift+F6————確定————取消
10、取消記賬
總賬系統(tǒng)————期末————對賬————在對賬界面按ctrl+H提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活————確定————退出————總賬系統(tǒng)————憑證————恢復(fù)記賬前狀態(tài)————選擇恢復(fù)方式————確定————確定
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