選的會計制度是否與賬套的會計制度一致，會計制度一致也不能保證完全能達到你的要求，沒有顯示，可能是相應位置沒有設置公式，最好找熟悉這一塊的人來設置。。資產負債表里的存貨包括生產成本科目余額，半成品，委托代銷產品，產成品，低值易耗品等等，還有一種可能是你的資產負債表里存貨公式取的是別的科目的數。。

查一查關于存貨的所有憑證，在電腦上，看看是記錯了，還是結轉來的

調整時，要把原來的憑證原樣做成負數，再重新做憑證。特別是損益類科目都要這樣做。

樓主 有個問題 我說一下 你看看是不是和你的問題有關 在資產負債表里 未分配利潤公式定義 是 利潤分配+本年利潤的 合計數！ 也就說凈利潤=資產負債表 未分配利潤-利潤分配=本年利潤 問題原因應該就是這個 如果有修改的辦法的話 也有 從新結轉當期損益 或者手工補填 看下余額表里 末及科目的 損益數 是否還有余額 如果手工轉到本年利潤 應該可以解決 QQ 87999450

1、填制憑證
總賬系統————填制憑證————點擊增加————輸入憑證點擊保存
2、審核憑證（注：審核憑證必須換操作員）
總賬系統————審核憑證————選擇憑證類別，月份————點確定————確定————到審核憑證的界面————點擊審核。（如果多張憑證可以點擊審核菜單下的成批審核）
3、月末處理
期間損益結轉：自動轉賬————期間損益結轉————選擇憑證類別、本年利潤科目————點擊左下角包含未記賬————確定
4、記賬
總賬系統————記賬————全選————下一步————下一步————確認————確定
5、月末結賬
總賬系統————月末結賬————選擇月份————點擊下一步————對賬————下一步————下一步————結賬（如果總賬核其它如采購銷售工資固定資產等并用《只有其他模塊都月末結賬完畢《總賬才能月末結賬）
6、1、初始報表

進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點新建→點格式→點報表模板→選擇單位所在的行業→選擇財務報表（例如：資產負債表）→點確定→提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續”→點確定→點左下角紅色“格式”→點菜單上數據→關鍵字→錄入→在對話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如：XXX有限公司、2010年1月31日）→點確定→提示“是否重算第1頁”→點“是”→待數據出現后檢查數據是否正確及借貸是否平衡。（其他報表操作相同）

2、日常報表處理

進入用友通→點財務會計→點UFO報表→點文件→打開→在查找范圍中打開報表（例：資產負債表）→點菜單上的編輯→點追加→輸入需追頁數，默認為1頁→點確定→在左下方選擇新增加的表頁→點菜單上的數據→點關鍵字→點錄入→輸入該頁所計算的月份（例2010-02-28）點確定→提示“是否重算第幾頁”時→點“是”→待左下方提示計算完畢后→檢查報表中數據是否正確→保存（其余報表操作相同）

7、刪除憑證
總賬系統————填制憑證————點制單菜單下的作廢/恢復————再到制單菜單下的整理憑證————確定————全選————確定————是 注：如果月末已經結賬想刪除憑證，必須取消月結，取消記賬，取消審核后才能刪除。
8、取消審核
只有審核人才能取消審核。
總賬系統————審核憑證————選擇憑證類別，月份————確定————確定————審核憑證界面————點擊審核菜單下的取消審核,如果多張憑證可點擊成批取消審核。注：如果結賬、記賬后需取消審核，先取消結賬，再取消記賬，才能取消審核。
9、取消月末結賬
總賬系統————月末結賬————選擇月份ctrl+shift+F6————確定————取消
10、取消記賬
總賬系統————期末————對賬————在對賬界面按ctrl+H提示恢復記賬前狀態功能已被激活————確定————退出————總賬系統————憑證————恢復記賬前狀態————選擇恢復方式————確定————確定