以帳套主管身份注冊(cè)系統(tǒng)管理
選2010年
登陸
然后年度帳----建立---
建立成功后用,注銷然后再以帳套主管從新登陸以
2011年的身份進(jìn)入
選年度帳---
結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
,依順序進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn).結(jié)轉(zhuǎn)之前先做備份。如有不明請(qǐng)電話：威海金航信息技術(shù)有限公司。0631-5899075

一、在做年度結(jié)轉(zhuǎn)前要做好備份，備份步驟如下：
　　1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)注冊(cè)。
　　2、再點(diǎn)擊菜單欄中的“賬套”，下拉菜單中選擇“輸出”
　　3、選擇我們所要備份的賬套，選擇之后點(diǎn)確認(rèn)。
　　4、稍后系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)畫面，如果電腦配置較低，系統(tǒng)會(huì)有短暫的沒有響應(yīng)，只要繼續(xù)等下去就可，系統(tǒng)在壓縮數(shù)據(jù)庫(kù)。
　　5、數(shù)據(jù)備份完成后，彈出如下對(duì)話框，我們?cè)龠x擇自己所要保存數(shù)據(jù)的路徑即可。
　　6、選擇路徑時(shí)，一定要確定所選文件夾為打開狀態(tài)，只要雙擊要保存的文件夾，再點(diǎn)確認(rèn)即可完成備份。
　　7、備份完成，如果要將數(shù)據(jù)拷貝到U盤，直接找到備份文件夾，復(fù)制到U盤即可。
　　二、完成數(shù)據(jù)備份后，進(jìn)行建立新年度的年度賬。
　　1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊(cè)”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇上一年的年度。如果要做2006年的年度賬，就選2005年。選好后點(diǎn)確定
　　2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“建立”。
　　3、點(diǎn)確認(rèn)，接著點(diǎn)是。
　　4、系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)畫面，用戶只要耐心等待即可，根據(jù)電腦性能不同，花的時(shí)間也不同。
　　5、建立完成后，系統(tǒng)會(huì)彈出畫面，表示建立成功。
　　三、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
　　注：在用友軟件中，年度賬建立完成后，并不代表著直接可以進(jìn)行下一年度的賬務(wù)操作，此時(shí)系統(tǒng)只結(jié)轉(zhuǎn)了會(huì)計(jì)科目，客戶檔案，存貨檔案等基礎(chǔ)檔案，沒有任何上年數(shù)據(jù)。上年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)需要我們進(jìn)一步的操作。
　　1、進(jìn)入系統(tǒng)管理，點(diǎn)“系統(tǒng)”下拉菜單中的“注冊(cè)”；用戶名選擇要做賬套的賬套主管的名字，一般為操作員自己的名字；選擇要做的賬套；會(huì)計(jì)年度選擇本年的年度。如果要結(jié)轉(zhuǎn)2005年的年度期末數(shù)據(jù)，此時(shí)要選2006年。選好后點(diǎn)確定
　　2、在菜單欄中選年度賬，在下拉菜單中選“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”
　　注：因?yàn)榘姹镜牟灰粯樱藭r(shí)選擇也不一樣，
　　如果是財(cái)務(wù)通基礎(chǔ)版，直接選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可；
　　如果是財(cái)務(wù)通版準(zhǔn)版或者套裝版，并且本賬套使用了固定資產(chǎn)、工資模塊。先要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)，兩者沒有先后順序；最后結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)。
　　因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)都比較簡(jiǎn)單，在此我們只以結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)為例加以說(shuō)明。
　　3、在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)中選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，
　　4、確認(rèn)后系統(tǒng)彈出對(duì)話框，如果客戶要進(jìn)行賬齡分析，并且每個(gè)月進(jìn)行了賬齡兩清的操作，就選擇明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)；如果不需要賬齡分析，選余額方式。
　　注：一般建議選擇余額方式結(jié)轉(zhuǎn)，明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)如果操作不當(dāng)容易出錯(cuò)！
　　5、經(jīng)過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)后，系統(tǒng)會(huì)彈出一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，提示你正確的結(jié)轉(zhuǎn)科目和錯(cuò)誤的結(jié)轉(zhuǎn)科目，如果有錯(cuò)誤的，要查清楚原因。
　　6、如果沒有問(wèn)題，稍等就可以進(jìn)行用下年度的時(shí)間進(jìn)去進(jìn)行新年度的賬務(wù)操作了。
　　7、新的年度的報(bào)表，只要重新把原來(lái)的報(bào)表復(fù)制一份，在報(bào)表系統(tǒng)打開，進(jìn)行賬套初始后就可以重新計(jì)算了。

一、數(shù)據(jù)備份
一、手工備份
1、建立文件夾
打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個(gè)新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期如2011-12-31后退出
2、進(jìn)行備份
（雙擊）系統(tǒng)管理系→點(diǎn)擊系統(tǒng)→點(diǎn)擊注冊(cè)→操作員輸入admin 登錄→（按）確定→（點(diǎn)擊）帳套→（點(diǎn)擊）備份（若沒有備份兩個(gè)字就選擇輸出）→選擇需要備份的帳套→（按）確定→ （出現(xiàn)）拷貝進(jìn)程、壓縮進(jìn)程→（出現(xiàn)）選擇備份目標(biāo)（雙擊）D（或E、F）盤→（雙擊）用友數(shù)據(jù)手工備份→（雙擊）當(dāng)次備份的日期 →（按）確認(rèn) →（提示）硬盤備份完畢→（按）確定。
3、日常手工備份
打開D（或E、F） 盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）→新建→文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期：如2011-12-31，其余步驟與第一次備份的（2）一樣。
4、若要備份到U盤或移動(dòng)硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方式，粘貼到U盤或移動(dòng)硬盤上即可。
二、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
1、新建年度賬
打開→系統(tǒng)管理→點(diǎn)系統(tǒng)→點(diǎn)注冊(cè)→操作員或用戶名：為該賬套的賬套主管（審核憑證的那個(gè)人的代碼）→輸入密碼→選擇帳套→會(huì)計(jì)年度為最新的年度例如：2011→點(diǎn)擊確定→點(diǎn)開年度帳→點(diǎn)建立→確認(rèn)賬套及年度→點(diǎn)確定→等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點(diǎn)確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立
2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)
點(diǎn)擊系統(tǒng)→點(diǎn)注消→點(diǎn)系統(tǒng)→點(diǎn)注冊(cè)→操作員為該賬套的賬套主管→輸入密碼→選擇帳套→選擇新建立的會(huì)計(jì)年度例如：2012→確定→點(diǎn)年度帳→點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)→選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)（若有啟用別的模塊，那一定要先將別的模塊先結(jié)轉(zhuǎn)，最后轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)）→按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)完后會(huì)出現(xiàn)工作報(bào)告：正確數(shù)及錯(cuò)誤數(shù)，若有錯(cuò)誤請(qǐng)找到錯(cuò)誤的科目并記錄下來(lái)，再進(jìn)行修改。

年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳；上年結(jié)帳；新年結(jié)轉(zhuǎn)。
建新年度帳詳細(xì)過(guò)程為進(jìn)入：系統(tǒng)管理，選擇注冊(cè)功能，以賬套主管的身份進(jìn)行注冊(cè)，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會(huì)計(jì)年度，單擊確定。
中興通用友工程師總結(jié)的流程如下：
單擊年度賬""建立，系統(tǒng)自動(dòng)列出所要建立新年度的賬套和下一年的會(huì)計(jì)年度，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)建立新年度的帳。上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會(huì)提示:請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時(shí)必須以帳套管理員身份登陸到"系統(tǒng)管理"中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫(kù)，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)。
否則，在"總帳"系統(tǒng)中進(jìn)行12月份結(jié)帳時(shí)，工作檢查將不會(huì)f過(guò)，因?yàn)?quot;工資模塊"的系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算，固定資產(chǎn)12月結(jié)帳，工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)，總帳12月結(jié)帳。上年才算完成結(jié)帳。
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊(cè)到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，若"接轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)"按鈕置灰，說(shuō)明注冊(cè)的年度不對(duì)，還在上年度里，重新注冊(cè)即可。
按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。

在那里操作12🈷份月結(jié)✅會(huì)自己跳出，另如何查詢以前年度帳套

直接月結(jié)，在新的年度增加會(huì)計(jì)期間就行。

　　關(guān)于會(huì)計(jì)賬簿年結(jié)，主要有這幾點(diǎn)：
　　一.月末結(jié)賬：對(duì)各個(gè)核算模塊進(jìn)行結(jié)賬（如應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等）。但是，由于工資模塊是在以后年結(jié)時(shí)完成結(jié)賬的，所以不進(jìn)行月末結(jié)賬；隨著工資模塊沒結(jié)賬情況的出現(xiàn)，總賬也暫時(shí)不進(jìn)行結(jié)賬；
　　二.帳套備份。一般以“admin"系統(tǒng)管理員的身份登錄，在“系統(tǒng)管理”-“帳套”-“備份”中進(jìn)行操作；（嚴(yán)格地說(shuō)，這不是年結(jié)的程序。但是，一般人都執(zhí)行這個(gè)程序，為的是年結(jié)出現(xiàn)意外，具有恢復(fù)帳套的補(bǔ)救措施。）
　　三.建立新帳。以帳套主管的身份登錄“系統(tǒng)管理”，登錄年度為舊年度（假設(shè)為2011），日期為舊日期（假設(shè)2011-12-31），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“建立（C）……”中操作，單擊“建立（C）……”后，當(dāng)出現(xiàn)提示框，指明要建立新帳簿名稱、編號(hào)、年度（假設(shè)2012），點(diǎn)擊提示框上的“確定”就可以，等著出現(xiàn)“ 2012年度賬簿已建立成功”，就可以退出“系統(tǒng)管理”了；
　　四.結(jié)轉(zhuǎn)上年度賬簿數(shù)據(jù)。仍以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設(shè)為2012），日期為新日期（假設(shè)2012-01-01），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”中操作 ，單擊“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”后，在下拉菜單中已列出結(jié)轉(zhuǎn)的模塊名稱。一般結(jié)轉(zhuǎn)順序是：供銷存、生產(chǎn)管理、應(yīng)收和應(yīng)付、固定資產(chǎn)，工資管理、總賬、網(wǎng)上銀行、成本管理 。
　　當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)完成工資模塊數(shù)據(jù)后，帳套主管要退出“系統(tǒng)管理”。登錄”“用友T3"中，在“總賬”-“期末”-“月結(jié)”中進(jìn)行總賬月結(jié)。
　　然后，再以帳套主管的身份登錄，登錄年度為新年度（假設(shè)為2012），日期為新日期（假設(shè)2012-01-01），在“系統(tǒng)管理”-“年度帳”-“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”中操作 ，單擊“.結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”后，j繼續(xù)進(jìn)行總賬和其他模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。
　　關(guān)于，選擇以明細(xì)賬方式還是以余額方式進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)以核算需要決定。要練習(xí)的話，選擇余額方式就可以了。
　　五，審核、核對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，在新帳中，要從總賬、明細(xì)賬、項(xiàng)目帳，認(rèn)真核對(duì)。只有全部正確。年度結(jié)轉(zhuǎn)才OK了。
　　（請(qǐng)參考。）

準(zhǔn)備工作：
在執(zhí)行年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)前應(yīng)完成以下基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作：
1、確保所有數(shù)據(jù)已經(jīng)錄入完畢；
2、所有憑證都已正確記賬；
3、年終結(jié)轉(zhuǎn)正確完成；12月結(jié)帳；
4、ufo報(bào)表已經(jīng)正確生成；
5、本年度數(shù)據(jù)備份完成；
操作步驟
（1）12月結(jié)帳后，進(jìn)入“系統(tǒng)管理”點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注冊(cè)——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2010）——確定
2）注冊(cè)后“年度帳（y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（y）——建立（c）——（確認(rèn)“會(huì)計(jì)年度”為2011年）點(diǎn)擊：確認(rèn)
——確認(rèn)建立[2011]年度帳嗎？選擇：是（y）——稍后會(huì)提示：建立年度[2011]成功
（3）成功建立2011年度賬套后，點(diǎn)擊：系統(tǒng)——注銷——再點(diǎn)“注冊(cè)”
——管理員（選擇該帳套主管如：demo，會(huì)計(jì)年度：2011）——確定
4）注冊(cè)后“年度帳（y）”菜單呈黑字可使用，點(diǎn)擊：年度帳（y）——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)（t）——總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)（w）——提示：馬上將[2010]年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到[2011]年嗎？點(diǎn)確認(rèn)
（5）試算期初余額是否平衡。操作如下：點(diǎn)擊總賬，原來(lái)的003賬套號(hào)不變，“會(huì)計(jì)年度”選擇2011年，進(jìn)入總賬后點(diǎn)擊：系統(tǒng)初始化——錄入期初余額——試算或?qū)~。如果試算結(jié)果平衡，如果期初不需改動(dòng)即可進(jìn)行2011年的憑證錄入。
另：如需增加、修改、刪除會(huì)計(jì)科目，可將該科目的期初余額消除，再進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”界面中進(jìn)行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級(jí)科目的期初余額，再進(jìn)行試算或?qū)~。

操作步驟如下：
1、用賬套主管登錄系統(tǒng)管理
2、點(diǎn)年度賬下的新建年度賬，新建2012年年度賬，建好后關(guān)掉系統(tǒng)管理
3、重新打開系統(tǒng)管理，用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，注意選擇2012年。
4.、點(diǎn)年度賬下的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，按模塊的順序結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
注意年結(jié)前先備份好你的數(shù)據(jù)喲。

如樓上所述，已很詳細(xì) 了

T3,t1,T+,u8,u8 11.0等版本都不一樣的
以u(píng)8為例
1、U8 10.0以上的版本數(shù)據(jù)在總賬年末12月“結(jié)賬”后，系統(tǒng)就可以自動(dòng)新建年度數(shù)據(jù)，不需要新建年度賬，需要添加會(huì)計(jì)期間。點(diǎn)擊基礎(chǔ)設(shè)置——>基礎(chǔ)信息——會(huì)計(jì)期間——>增加。
2、然后就是總賬開賬。選擇操作日期，點(diǎn)擊總賬——>期初余額——>點(diǎn)擊開賬
3、在開賬完成以后，點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)，就可以對(duì)上年的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了